Markowitz《Portfolio Selection》：从收益-方差到售电组合风险管理
从 E-V 法则、协方差和有效边界出发，理解售电公司如何做组合风险管理。
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01 / Paper Notes
论文阅读札记
近期先从风险管理经典论文开始：组合选择、一致性风险度量，以及它们对售电公司风控和交易 Copilot 的启发。
Artzner《Coherent Measures of Risk》：什么才是合格的风险指标
从一致性风险度量四公理出发，理解 VaR 的边界和尾部风险指标的产品意义。
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